本文介绍Microsoft Excel中YIELDMAT函数的语法和用法。
YIELDMAT函数适用于:Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016。
函数阐明
YIELDMAT函数的首要作用是回来到期付息的有价证券的年收益率。
假如该函数不可用,并回来过错值 #NAME?,请装置并加载“剖析东西库”加载宏。能够参考文章:Office2003装置并加载“剖析东西库”加载
函数语法
YIELDMAT(settlement,maturity,issue,rate,pr,basis)
YIELDMAT(证券的成交日,有价证券的到期日,有价证券的发行日,有价证券在发行日的利率,面值 $100 的有价证券的价格,日计数基准类型)
关键:应运用 DATE 函数来输入日期,或许将日期作为其他公式或函数的成果输入。例如,运用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。假如日期以文本的方式输入,则会出现问题。
参数阐明
Settlement:是证券的成交日。即在发行日之后,证券卖给购买者的日期。
Maturity:为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
Issue:为有价证券的发行日,以时刻序列号表明。
Rate:为有价证券在发行日的利率。
Pr:为面值 $100 的有价证券的价格。
Basis:日计数基准类型。
Basis | 日计数基准 |
---|---|
0 或省略 | US (NASD) 30/360 |
1 | 实践天数/实践天数 |
2 | 实践天数/360 |
3 | 实践天数/365 |
4 | 欧洲 30/360 |
函数补白
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Microsoft Excel 可将日期存储为可用于核算的序列号。默许情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是由于它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。 Excel for the Macintosh 运用另外一个默许日期体系。
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成交日是购买者买入息票(如债券)的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如,在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日,成交日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日则是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。
-
Settlement、maturity、issue 和 basis 将被截尾取整。
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假如 settlement、maturity 或 issue 不是合法日期, 函数 YIELDMAT 回来过错值 #VALUE!。
-
假如 rate 0 或 pr ≤ 0, 函数 YIELDMAT 回来过错值 #NUM!。
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假如 basis 0 或 basis 4,函数 YIELDMAT 回来过错值 #NUM!。
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假如 settlement ≥ maturity,函数 YIELDMAT 回来过错值 #NUM!。
函数示例
数据
数据 | 阐明 | |
2008-3-15 | 成交日 | |
2008-11-3 | 到期日 | |
2007-11-8 | 发行日 | |
6.25% | 息票半年利率 | |
100.0123 | 价格 | |
0 | 以 30/360 为日计数基准 |
公式
公式 | 成果 | 阐明 |
=YIELDMAT(A2,A3,A4,A5,A6,A7) | 0.060954334 | 在上述条件下债券的收益率 |
以下是Excel中运用YIELDMAT函数效果截图
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