YIELDMAT函数语法及使用方法—excel技巧教程|叨客学习资料网

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本文介绍Microsoft Excel中YIELDMAT函数的语法和用法。

YIELDMAT函数适用于:Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016。

函数阐明

YIELDMAT函数的首要作用是回来到期付息的有价证券的年收益率。

假如该函数不可用,并回来过错值 #NAME?,请装置并加载“剖析东西库”加载宏。能够参考文章:Office2003装置并加载“剖析东西库”加载

函数语法

YIELDMAT(settlement,maturity,issue,rate,pr,basis)

YIELDMAT(证券的成交日,有价证券的到期日,有价证券的发行日,有价证券在发行日的利率,面值 $100 的有价证券的价格,日计数基准类型)

关键:应运用 DATE 函数来输入日期,或许将日期作为其他公式或函数的成果输入。例如,运用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。假如日期以文本的方式输入,则会出现问题。

参数阐明

Settlement:是证券的成交日。即在发行日之后,证券卖给购买者的日期。

Maturity:为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。

Issue:为有价证券的发行日,以时刻序列号表明。

Rate:为有价证券在发行日的利率。

Pr:为面值 $100 的有价证券的价格。

Basis:日计数基准类型。

Basis 日计数基准
0 或省略 US (NASD) 30/360
1 实践天数/实践天数
2 实践天数/360
3 实践天数/365
4 欧洲 30/360

函数补白

  • Microsoft Excel 可将日期存储为可用于核算的序列号。默许情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是由于它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。 Excel for the Macintosh 运用另外一个默许日期体系。

  • 成交日是购买者买入息票(如债券)的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如,在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日,成交日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日则是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。

  • Settlement、maturity、issue 和 basis 将被截尾取整。

  • 假如 settlement、maturity 或 issue 不是合法日期, 函数 YIELDMAT 回来过错值 #VALUE!。

  • 假如 rate 0 或 pr ≤ 0, 函数 YIELDMAT 回来过错值 #NUM!。

  • 假如 basis 0 或 basis 4,函数 YIELDMAT 回来过错值 #NUM!。

  • 假如 settlement ≥ maturity,函数 YIELDMAT 回来过错值 #NUM!。

函数示例

数据

数据 阐明
2008-3-15 成交日
2008-11-3 到期日
2007-11-8 发行日
6.25% 息票半年利率
100.0123 价格
0 以 30/360 为日计数基准

公式

公式 成果 阐明
=YIELDMAT(A2,A3,A4,A5,A6,A7) 0.060954334 在上述条件下债券的收益率

以下是Excel中运用YIELDMAT函数效果截图

Excel中运用YIELDMAT函数

 

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