YIELD函数语法及使用方法—excel技巧教程|叨客学习资料网

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本文介绍Microsoft Excel中YIELD函数的语法和用法。

YIELD函数适用于:Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016。

函数阐明

回来定时付息有价证券的收益率,函数 YIELD 用于核算债券收益率。

如果该函数不可用,并回来过错值 #NAME?,请装置并加载“剖析东西库”加载宏。能够参考文章:Office2003装置并加载“剖析东西库”加载

函数语法

YIELD(settlement,maturity,rate,pr,redemption,frequency,basis)

YIELD(证券的成交日,有价证券的到期日,有价证券的年息票利率,面值 $100 的有价证券的价格,面值 $100 的有价证券的清偿价值,年付息次数,日计数基准类型)

要点:应运用 DATE 函数来输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的成果输入。例如,运用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入,则会出现问题。

参数阐明

Settlement:是证券的成交日。即在发行日之后,证券卖给购买者的日期。

Maturity:为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。

Rate:为有价证券的年息票利率。

Pr:为面值 $100 的有价证券的价格。

Redemption:为面值 $100 的有价证券的清偿价值。

Frequency:为年付息次数,如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。

Basis:日计数基准类型。

Basis 日计数基准
0 或省略 US (NASD) 30/360
1 实践天数/实践天数
2 实践天数/360
3 实践天数/365
4 欧洲 30/360

函数备注

  • Microsoft Excel 可将日期存储为可用于核算的序列号。默许情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 运用别的一个默许日期系统。

  • 成交日是购买者买入息票(如债券)的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如,在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日,成交日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。

  • Settlement、maturity、frequency 和 basis 将被截尾取整。

  • 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期,函数 YIELD 回来过错值 #VALUE!。

  • 如果 rate 0,函数 YIELD 回来过错值 #NUM!。

  • 如果 pr ≤ 0 或 redemption ≤ 0,函数 YIELD 回来过错值 #NUM!。

  • 如果 frequency 不为 1、2 或 4,函数 YIELD 回来过错值 #NUM!。

  • 如果 basis 0 或 basis 4,函数 YIELD 回来过错值 #NUM!。

  • 如果 settlement ≥ maturity,函数 YIELD 回来过错值 #NUM!。

  • 如果在清偿日之前只有一个或是没有付息期间,函数 YIELD 的核算公式为:

    YIELD函数语法及运用方法阐明
    数据阐明2008-2-15成交日2016-11-15到期日5.75%息票利率95.04287价格$100清偿价值2按半年期支付0以 30/360 为日计数基准

    公式

    公式 成果 阐明
    =YIELD(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8) 0.065000007 在上述条件下债券的收益率

    以下是Excel中运用YIELD函数作用截图

    Excel中运用YIELD函数

     

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